东方红益丰纯债债券D
(024960)公募债券型
1.0334
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-21]
1.0334
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.34%
- 成立日期：2025-07-21
- 基金经理：高德勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-25 | 关于东方红益丰纯债债券型证券投资基金关联交易事项的公告 |
| 2025-07-21 | 东方红益丰纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-07-21 | 东方红益丰纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-07-21 | 东方红益丰纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-21 | 上海东方证券资产管理有限公司东方红益丰纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-21 | 关于上海东方证券资产管理有限公司旗下三只基金增加基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |