宏利恒利债券D

(024994)公募债券型
+添加自选
1.0434 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.0434
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：-0.65%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.34%
  • 成立日期：2025-07-22
  • 基金经理：李宇璐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：宏利
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-21 1.0434 1.0434 0.03%
2025-10-20 1.0431 1.0431 -0.04%
2025-10-17 1.0435 1.0435 0.11%
2025-10-16 1.0424 1.0424 0.09%
2025-10-15 1.0415 1.0415 0.01%
2025-10-14 1.0414 1.0414 0.01%
2025-10-13 1.0413 1.0413 0.16%
2025-10-10 1.0396 1.0396 -0.03%
2025-10-09 1.0399 1.0399 0.12%
2025-09-30 1.0387 1.0387 0.08%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
宏利恒利债券D 0.19% 0.20% 0.00% 0.00% 0.00% -0.65%
同类型排名 1168/6952 2017/6952 3776/6952 6067/6952 6794/6952 6616/6952
债券型 0.11% 0.22% 0.40% 1.54% 3.07% 1.87%
沪深300 1.52% 2.35% 12.78% 21.74% 17.09% 17.10%
上证指数 1.32% 2.52% 10.02% 18.99% 19.83% 16.84%
深成指 1.41% 0.05% 18.80% 32.02% 24.89% 25.57%
股票型 1.12% 0.61% 14.29% 24.36% 19.72% 25.19%
混合型 1.22% -0.11% 12.71% 23.30% 22.19% 24.22%
FOF 0.56% 0.50% 12.98% 21.15% 19.19% 22.63%
QDII 2.24% -2.85% 6.61% 24.74% 29.46% 33.70%
另类投资 3.54% 15.61% 21.32% 20.37% 38.43% 46.72%
ETF 1.02% 0.91% 15.25% 24.93% 20.44% 67.20%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.62% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李宇璐 上任时间：2025-07-22

李宇璐女士:中国,英国伯明翰大学国际银行货币学硕士研究生;2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有限公司,担任行业组长;2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司,担任信用评审经理;2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公司,担任投资经理;2021年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,曾任基金经理助理,现任基金经理。具有基金从业资格。2021年7月8日担任泰达宏利创盈灵活 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-07-22 宏利恒利债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2025-07-22 宏利恒利债券型证券投资基金基金合同
2025-07-22 宏利恒利债券型证券投资基金更新招募说明书
2025-07-22 宏利恒利债券型证券投资基金托管协议
2025-07-22 关于宏利恒利债券型证券投资基金增加D类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告