景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A
(025015)公募FOF
1.0013
---0.0000
单位净值 [2025-09-24]
1.0013
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.13%
- 成立日期：2025-08-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
| 2025-08-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-25 | 景顺长城安恒增益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）关于开放日常赎回及转换转出业务的公告 |
| 2025-10-27 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告 |
| 2025-10-15 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-09-27 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2025-09-25 | 景顺长城安恒增益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）关于开放日常申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-09-25 | 关于景顺长城安恒增益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）参加部分销售机构申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-28 | 关于景顺长城安恒增益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效的公告 |
| 2025-08-22 | 关于景顺长城安恒增益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）提前结束募集的公告 |
| 2025-08-15 | 景顺长城安恒增益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）新增南京银行为销售机构的公告 |
| 2025-08-13 | 景顺长城安恒增益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）新增广源达信为销售机构的公告 |
| 2025-08-12 | 景顺长城安恒增益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）新增中国光大银行为销售机构的公告 |
| 2025-08-11 | 景顺长城安恒增益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）新增腾安基金和挖财基金为销售机构的公告 |
| 2025-08-08 | 景顺长城安恒增益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）新增交通银行等多家公司为销售机构的公告 |
| 2025-07-29 | 景顺长城安恒增益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要 |
| 2025-07-29 | 景顺长城安恒增益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2025-07-29 | 景顺长城安恒增益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书 |
| 2025-07-29 | 景顺长城安恒增益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2025-07-29 | 景顺长城安恒增益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-07-29 | 景顺长城安恒增益三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金份额发售公告 |