景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C
(025016)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 6.98 | 6.79 | 0.30 | 4.36% | 4.24% | 0.29 | 4.21% | 4.10% | 0.20 | 2.89% | 2.81% | 0.10 | 1.50% | 1.46% |
| 2026-03-31 | 9.74 | 9.58 | 0.19 | 1.96% | 1.93% | 0.43 | 4.50% | 4.43% | 0.34 | 3.57% | 3.51% | 0.24 | 2.51% | 2.47% |
| 2025-12-31 | 12.91 | 12.55 | 0.45 | 3.55% | 3.45% | 0.54 | 4.34% | 4.21% | 0.71 | 5.66% | 5.50% | 0.28 | 2.21% | 2.15% |