华商港股通价值回报混合
(025024)公募混合型
0.9609
-0.46%-0.0044
单位净值 [2025-10-22]
0.9609
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：-3.83%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-3.91%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.91%
- 成立日期：2025-09-10
- 基金经理：余懿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-22 | 华商基金管理有限公司关于华商港股通价值回报混合型证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购赎回等交易类业务的公告 |
| 2025-09-22 | 华商港股通价值回报混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-09-11 | 华商港股通价值回报混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-09-10 | 关于华商港股通价值回报混合型证券投资基金认购申请确认比例结果公告 |