东方红汇明债券C
(025040)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.76 | 2.07 | 0.28 | 13.67% | 10.26% | 2.27 | 76.37% | 82.25% | 0.09 | 4.27% | 3.21% | 0.02 | 0.73% | 0.55% |
| 2026-03-31 | 5.33 | 4.44 | 0.47 | 10.69% | 8.90% | 4.57 | 82.81% | 85.69% | 0.14 | 3.21% | 2.67% | 0.04 | 1.01% | 0.84% |
| 2025-12-31 | 8.55 | 6.99 | 1.29 | 18.39% | 15.04% | 7.07 | 78.88% | 82.73% | 0.17 | 2.46% | 2.01% | 0.02 | 0.27% | 0.22% |