永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A
(025044)公募FOF
1.0217
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0217
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：2.02%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.17%
- 成立日期：2025-08-05
- 基金经理：段伟良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
| 2025-08-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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段伟良 上任时间：2025-08-05
段伟良先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士。曾任中信建投证券有限责任公司金融工程分析师;国盛证券有限责任公司金融工程联席首席分析师。2023年加入永赢基金管理有限公司。2024年9月26日起任永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-03 | 永赢元盈稳健多资产90天持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-23 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-06 | 永赢元盈稳健多资产90天持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告 |
| 2025-08-01 | 永赢元盈稳健多资产90天持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议 |
| 2025-08-01 | 永赢元盈稳健多资产90天持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（A份额）基金产品资料概要 |
| 2025-08-01 | 永赢基金管理有限公司永赢元盈稳健多资产90天持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书 |
| 2025-08-01 | 永赢基金管理有限公司永赢元盈稳健多资产90天持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2025-08-01 | 永赢元盈稳健多资产90天持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-08-01 | 永赢元盈稳健多资产90天持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金份额发售公告 |