永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C

(025045)公募FOF
+添加自选
1.0213 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0213
累计净值 [2025-09-19]
  • 最近一月：1.99%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：2.13%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.13%
  • 成立日期：2025-08-05
  • 基金经理：段伟良
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：永赢
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-19 1.0213 1.0213 0.00%
2025-09-12 1.0156 1.0156 0.00%
2025-09-05 1.0098 1.0098 0.00%
2025-08-29 1.0068 1.0068 0.00%
2025-08-22 1.0050 1.0050 0.00%
2025-08-15 1.0014 1.0014 0.00%
2025-08-08 0.9998 0.9998 0.00%
2025-08-05 1.0000 1.0000 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
FOF --- --- --- --- --- ---
沪深300 1.28% -0.92% 2.79% 18.23% 16.91% 16.51%
上证指数 0.37% -1.67% 2.37% 15.33% 15.85% 16.44%
深成指 1.26% -0.57% 4.42% 28.85% 23.63% 26.24%
股票型 0.87% -1.14% 2.21% 20.22% 18.32% 23.76%
混合型 0.76% -0.52% 1.95% 18.97% 21.80% 23.70%
债券型 -0.05% -0.19% 0.26% 1.18% 2.47% 1.97%
QDII 0.56% -0.78% -0.93% 10.36% 29.36% 28.55%
另类投资 1.54% 5.83% 16.32% 21.43% 44.22% 45.26%
ETF 0.84% -1.15% 2.58% 21.25% 18.38% 65.40%
净值货币型 0.02% 0.09% 0.29% 0.57% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

段伟良 上任时间：2025-08-05

段伟良先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士。曾任中信建投证券有限责任公司金融工程分析师;国盛证券有限责任公司金融工程联席首席分析师。2023年加入永赢基金管理有限公司。2024年9月26日起任永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-11-03 永赢元盈稳健多资产90天持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告
2025-08-23 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-08-06 永赢元盈稳健多资产90天持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告
2025-08-01 永赢元盈稳健多资产90天持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议
2025-08-01 永赢元盈稳健多资产90天持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金份额发售公告
2025-08-01 永赢元盈稳健多资产90天持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（C份额）基金产品资料概要
2025-08-01 永赢基金管理有限公司永赢元盈稳健多资产90天持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书
2025-08-01 永赢基金管理有限公司永赢元盈稳健多资产90天持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同
2025-08-01 永赢元盈稳健多资产90天持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同及招募说明书提示性公告