万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E
(025052)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 21.29 | 20.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.93 | 4.43% | 4.36% | 0.71 | 3.39% | 3.33% | 0.21 | 1.00% | 0.99% |
| 2026-03-31 | 21.04 | 21.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 3.44% | 3.44% | 0.72 | 3.44% | 3.43% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |