国泰优质核心混合A
(025060)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 6.12 | 5.83 | 5.43 | 88.12% | 88.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 8.97% | 8.54% | 0.17 | 2.91% | 2.77% |
| 2026-03-31 | 10.21 | 10.09 | 9.43 | 92.28% | 92.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 6.77% | 6.69% | 0.10 | 0.95% | 0.95% |
| 2025-12-31 | 14.99 | 14.81 | 13.72 | 91.37% | 91.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.99 | 6.70% | 6.62% | 0.29 | 1.93% | 1.91% |