安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y

(025072)公募FOF
+添加自选
1.1398 0.53%+0.0060
单位净值 [2025-09-24]
1.1398
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：1.19%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：1.96%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：13.98%
  • 成立日期：2025-08-18
  • 基金经理：占冠良
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：安信
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-24 1.1398 1.1398 0.53%
2025-09-23 1.1338 1.1338 -0.22%
2025-09-22 1.1363 1.1363 -0.04%
2025-09-19 1.1367 1.1367 0.11%
2025-09-18 1.1354 1.1354 -0.66%
2025-09-17 1.1429 1.1429 0.42%
2025-09-16 1.1381 1.1381 0.06%
2025-09-15 1.1374 1.1374 -0.10%
2025-09-12 1.1385 1.1385 0.08%
2025-09-11 1.1376 1.1376 0.65%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
FOF --- --- --- --- --- ---
沪深300 1.28% -0.92% 2.79% 18.23% 16.91% 16.51%
上证指数 0.37% -1.67% 2.37% 15.33% 15.85% 16.44%
深成指 1.26% -0.57% 4.42% 28.85% 23.63% 26.24%
股票型 0.87% -1.14% 2.21% 20.22% 18.32% 23.76%
混合型 0.76% -0.52% 1.95% 18.97% 21.80% 23.70%
债券型 -0.05% -0.19% 0.26% 1.18% 2.47% 1.97%
QDII 0.56% -0.78% -0.93% 10.36% 29.36% 28.55%
另类投资 1.54% 5.83% 16.32% 21.43% 44.22% 45.26%
ETF 0.84% -1.15% 2.58% 21.25% 18.38% 65.40%
净值货币型 0.02% 0.09% 0.29% 0.57% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

占冠良 上任时间：2025-08-18

占冠良先生:管理学硕士。历任招商证券股份有限公司研究部研究员,大成基金管理有限公司研究部研究员、投资部基金经理,南方基金管理有限公司专户投资管理部投资经理,安信基金管理有限责任公司研究部总经理。现任安信基金管理有限责任公司FOF投资部总经理。2015年12月2日至2018年1月14日,任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月9日任职安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-10-27 安信基金管理有限责任公司关于旗下96只基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27 安信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第三季度报告