华泰柏瑞制造业主题混合C
(025078)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 3.05 | 2.81 | 2.13 | 67.42% | 69.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 29.76% | 27.47% | 0.08 | 2.82% | 2.60% |
| 2026-03-31 | 4.01 | 3.99 | 2.40 | 59.56% | 59.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.45 | 36.33% | 36.14% | 0.16 | 4.11% | 4.09% |
| 2025-12-31 | 6.97 | 6.87 | 1.17 | 15.51% | 16.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.80 | 84.47% | 83.22% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |