国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)
(025095)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 9.18 | 9.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 5.35% | 5.25% | 0.23 | 2.53% | 2.49% | 0.04 | 0.43% | 0.42% |
| 2026-03-31 | 8.99 | 8.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 5.32% | 5.36% | 0.23 | 2.58% | 2.58% | 0.14 | 1.58% | 1.58% |
| 2025-12-31 | 9.05 | 9.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 1.12% | 1.12% | 0.21 | 2.36% | 2.36% | 0.11 | 1.25% | 1.25% |