中金中证500指数增强B
(025111)公募股票型
2.2119
1.71%+0.0377
单位净值 [2025-10-21]
2.2119
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：15.87%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：121.19%
- 成立日期：2025-08-01
- 基金经理：耿帅军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 2.2119 | 2.2119 | 1.71% |
| 2025-10-20 | 2.1748 | 2.1748 | 0.75% |
| 2025-10-17 | 2.1587 | 2.1587 | -2.71% |
| 2025-10-16 | 2.2188 | 2.2188 | -0.84% |
| 2025-10-15 | 2.2377 | 2.2377 | 1.26% |
| 2025-10-14 | 2.2098 | 2.2098 | -1.97% |
| 2025-10-13 | 2.2543 | 2.2543 | -0.36% |
| 2025-10-10 | 2.2625 | 2.2625 | -1.48% |
| 2025-10-09 | 2.2965 | 2.2965 | 1.88% |
| 2025-09-30 | 2.2542 | 2.2542 | 0.78% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金中证500指数增强B | -3.53% | -0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.93% |
| 同类型排名 | 3062/4360 | 2354/4360 | 4031/4360 | 4252/4360 | 4241/4360 | 3073/4360 |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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耿帅军 上任时间：2025-08-01
耿帅军先生:中国,硕士研究生,历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分析师,中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师,中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。2020年8月加入中金基金管理有限公司。2020年10月22日起担任中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理。2020年10月29日担任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2020年10月29日担任中金沪深300指数增强型发起 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-01 | 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金（B类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-01 | 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-07-31 | 中金基金管理有限公司中金中证500指数增强型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-31 | 中金基金管理有限公司中金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-31 | 中金基金管理有限公司关于中金中证500指数增强型发起式证券投资基金变更基金简称、增设基金份额并修改法律文件的公告 |