中欧多利债券E

(025128)公募债券型
1.0495 0.08%+0.0008
单位净值 [2025-10-20]
1.0495
累计净值 [2025-10-20]
       
净值估算 [2025-10-20   ]
  • 最近一月:0.10%
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:2.35%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:4.95%
  • 成立日期:2025-08-04
  • 基金经理:华李成
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:中欧
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-20 1.0495 1.0495 0.08%
2025-10-17 1.0487 1.0487 -0.40%
2025-10-16 1.0529 1.0529 -0.09%
2025-10-15 1.0539 1.0539 0.29%
2025-10-14 1.0508 1.0508 -0.30%
2025-10-13 1.0540 1.0540 -0.03%
2025-10-10 1.0543 1.0543 -0.35%
2025-10-09 1.0580 1.0580 0.28%
2025-09-30 1.0550 1.0550 0.22%
2025-09-29 1.0527 1.0527 0.47%
业绩分析 更多>>

更新日期:2025-10-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中欧多利债券E -0.43% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 2.35%
同类型排名 6262/6919 4223/6919 3571/6919 5877/6919 6770/6919 1287/6919
债券型 -0.08% 0.11% 0.32% 1.46% 3.03% 1.76%
沪深300 -1.21% 0.81% 11.82% 20.30% 15.62% 15.33%
上证指数 -0.66% 1.15% 9.32% 17.92% 18.47% 15.28%
深成指 -3.16% -1.97% 17.40% 30.99% 23.71% 23.03%
股票型 -2.44% -0.95% 13.26% 23.72% 18.95% 23.17%
混合型 -2.32% -1.52% 11.57% 22.78% 21.04% 22.32%
FOF -3.04% -0.95% 12.12% 20.94% 18.21% 20.86%
QDII -1.34% -3.57% 6.29% 23.90% 26.52% 32.80%
另类投资 3.78% 13.97% 20.09% 20.66% 38.69% 43.36%
ETF -2.50% -0.62% 14.26% 24.30% 19.75% 65.42%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.63% 1.38% 1.04%
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时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

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华李成 上任时间:2025-08-04

华李成先生:中国,硕士,中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。历任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司,现任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年3月29日起至今)。2019年12月4日担任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年8月4日至2020年4月30日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月30日 展开∨ 收起∧