万家可转债债券D
(025133)公募债券型
1.4175
1.27%+0.0180
单位净值 [2025-10-21]
1.4175
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：5.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.75%
- 成立日期：2025-08-05
- 基金经理：董一平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.4175 | 1.4175 | 1.27% |
| 2025-10-20 | 1.3997 | 1.3997 | 0.10% |
| 2025-10-17 | 1.3983 | 1.3983 | -1.05% |
| 2025-10-16 | 1.4131 | 1.4131 | -1.00% |
| 2025-10-15 | 1.4274 | 1.4274 | 0.52% |
| 2025-10-14 | 1.4200 | 1.4200 | -1.44% |
| 2025-10-13 | 1.4407 | 1.4407 | -0.35% |
| 2025-10-10 | 1.4457 | 1.4457 | -0.93% |
| 2025-10-09 | 1.4593 | 1.4593 | 0.54% |
| 2025-09-30 | 1.4515 | 1.4515 | 0.70% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家可转债债券D | -0.18% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.59% |
| 同类型排名 | 6800/6952 | 532/6952 | 3791/6952 | 6082/6952 | 6809/6952 | 523/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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董一平 上任时间：2025-08-05
董一平女士:复旦大学金融工程管理硕士,2016年7月至2019年11月在鹏华基金管理有限公司绝对收益投资部先后担任助理研究员、研究员,2019年11月加入万家基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理2021年4月27日起担万家可转债债券型证券投资基金基金助理。2021年8月24日担任万家可转债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月20日担任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
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