汇添富双鑫添利债券D
(025178)公募债券型
1.2366
0.32%+0.0040
单位净值 [2025-10-21]
1.2366
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：2.89%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.89%
- 成立日期：2025-08-20
- 基金经理：吴江宏 徐一恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-26 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-26 | 关于汇添富双鑫添利债券型证券投资基金开通同一基金不同类别份额转换业务的公告 |