银华中证全指证券公司ETF发起式联接C
(025194)公募股票型
0.9795
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-10-20]
0.9795
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-2.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.05%
- 成立日期：2025-08-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 0.9795 | 0.9795 | 0.09% |
| 2025-10-17 | 0.9786 | 0.9786 | -1.88% |
| 2025-10-16 | 0.9973 | 0.9973 | -0.26% |
| 2025-10-15 | 0.9999 | 0.9999 | 1.15% |
| 2025-10-14 | 0.9885 | 0.9885 | -0.47% |
| 2025-10-13 | 0.9932 | 0.9932 | -1.44% |
| 2025-10-10 | 1.0077 | 1.0077 | 0.28% |
| 2025-10-09 | 1.0049 | 1.0049 | 0.18% |
| 2025-09-30 | 1.0031 | 1.0031 | -0.97% |
| 2025-09-29 | 1.0129 | 1.0129 | 4.47% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C | -1.38% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.05% |
| 同类型排名 | 1430/4360 | 1200/4360 | 4052/4360 | 4273/4360 | 4262/4360 | 4241/4360 |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-18 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 |