信澳添利3个月持有期债券A
(025212)公募债券型- 最近一月：0.31%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.62%
- 成立日期：2025-09-19
- 基金经理：易文斐 马俊飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.1162 | 1.1162 | -0.01% |
| 2025-10-17 | 1.1163 | 1.1163 | -0.11% |
| 2025-10-16 | 1.1175 | 1.1175 | -0.03% |
| 2025-10-15 | 1.1178 | 1.1178 | 0.10% |
| 2025-10-14 | 1.1167 | 1.1167 | -0.08% |
| 2025-10-13 | 1.1176 | 1.1176 | -0.02% |
| 2025-10-10 | 1.1178 | 1.1178 | 0.03% |
| 2025-10-09 | 1.1175 | 1.1175 | 0.11% |
| 2025-09-30 | 1.1163 | 1.1163 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.1158 | 1.1158 | 0.10% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信澳添利3个月持有期债券A | -0.13% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
| 同类型排名 | 5808/6919 | 538/6919 | 3586/6919 | 5892/6919 | 6785/6919 | 5138/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
易文斐 上任时间：2025-09-19
易文斐先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士。曾先后担任全国社会保障基金理事会投资部副主任科员、上海国际集团资产管理公司投资经理、平安集团投资管理中心投资经理、平安寿险总部投资管理中心投资经理。2018年11月加入平安基金管理有限公司,现担任资产配置部多资产投资团队负责人,同时担任平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)(2021-09-17至2024-7-12)、平安盈悦稳进回报1年持有期混合型基金中基金(FOF)(2022 展开∨ 收起∧
马俊飞 上任时间：2025-09-26
马俊飞先生:中国国籍,中央财经大学经济学学士、硕士,2017年6月加入信达澳亚基金管理有限公司,从事固定收益业务投研工作,先后担任研究员、基金经理助理、投资经理。2023年3月2日起担任信澳恒盛混合型证券投资基金基金经理。现任信澳慧理财货币基金基金经理(2022年12月14日起至今)、信澳优享债券基金基金经理(2022年12月14日起至今)、信澳瑞享利率债基金基金经理(2023年9月5日起至今)、信澳稳鑫债券型证券投资基金(2023年1 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-30 | 信澳添利3个月持有期债券型证券投资基金（信澳添利3个月持有期债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-30 | 信达澳亚基金管理有限公司信澳添利3个月持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-09-27 | 信澳添利3个月持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 |