中信建投悠享12个月持有期债券A
(025236)公募债券型
1.1500
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-10-21]
1.1500
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.00%
- 成立日期：2025-09-15
- 基金经理：李照男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.1500 | 1.1500 | 0.03% |
| 2025-10-20 | 1.1496 | 1.1496 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.1495 | 1.1495 | 0.01% |
| 2025-10-16 | 1.1494 | 1.1494 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.1493 | 1.1493 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.1493 | 1.1493 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.1493 | 1.1493 | 0.02% |
| 2025-10-10 | 1.1491 | 1.1491 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.1490 | 1.1490 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.1485 | 1.1485 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投悠享12个月持有期债券A | 0.06% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
| 同类型排名 | 4474/6952 | 5440/6952 | 3814/6952 | 6105/6952 | 6832/6952 | 5816/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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李照男 上任时间：2025-09-15
李照男先生:中国国籍,研究生学历、博士学位,2017年参加工作,2017年8月至2022年5月在中国工商银行股份有限公司金融市场部固定收益处担任交易员,主要负责人民币信用类债券投资业务;2022年7月加入中信建投基金管理有限公司固定收益部,从事投资研究相关工作。2022年10月25日起担任中信建投稳骏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年06月16日起担任中信建投睿溢混合型证券投资基金基金经理。2023年8月1日起担任 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-15 | 中信建投悠享12个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-09-15 | 中信建投悠享12个月持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-09-15 | 中信建投基金管理有限公司中信建投悠享12个月持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-09-15 | 中信建投基金管理有限公司中信建投悠享12个月持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-09-15 | 中信建投悠享12个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告 |
| 2025-09-15 | 中信建投悠享12个月持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-09-15 | 信建投悠享12个月持有期债券型集合资产管理计划变更注册为中信建投悠享12个月持有期债券型证券投资基金及相关业务安排的公告 |