华富可转债债券D
(025274)公募债券型
1.6036
1.28%+0.0206
单位净值 [2025-10-21]
1.6036
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：60.36%
- 成立日期：2025-08-20
- 基金经理：戴弘毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.6036 | 1.6036 | 1.28% |
| 2025-10-20 | 1.5833 | 1.5833 | 0.16% |
| 2025-10-17 | 1.5808 | 1.5808 | -1.11% |
| 2025-10-16 | 1.5986 | 1.5986 | -0.99% |
| 2025-10-15 | 1.6146 | 1.6146 | 0.56% |
| 2025-10-14 | 1.6056 | 1.6056 | -1.33% |
| 2025-10-13 | 1.6273 | 1.6273 | -0.36% |
| 2025-10-10 | 1.6332 | 1.6332 | -0.50% |
| 2025-10-09 | 1.6414 | 1.6414 | 0.55% |
| 2025-09-30 | 1.6324 | 1.6324 | 0.88% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华富可转债债券D | -0.12% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.12% |
| 同类型排名 | 6753/6952 | 188/6952 | 3818/6952 | 6109/6952 | 6836/6952 | 6156/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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戴弘毅 上任时间：2025-08-20
戴弘毅先生:中国国籍,硕士研究生,硕士。中国社会科学院研究生院金融学硕士、硕士研究生学历。2017年7月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部行业研究员、固定收益部固收研究员、固定收益部基金经理助理。自2022年9月23日起任华富安鑫债券型证券投资基金基金经理,自2022年9月23日至2023年9月12日任华富可转债债券型证券投资基金基金经理。2023年09月12日担任华富安业一年持有期债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-20 | 华富可转债债券型证券投资基金（D类基金份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-20 | 华富可转债债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年8月20日更新) |
| 2025-08-19 | 华富可转债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-08-19 | 华富基金管理有限公司华富可转债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-19 | 华富基金管理有限公司关于华富可转债债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 |