大成元享臻利债券A
(025283)公募债券型- 最近一月：0.06%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.06%
- 成立日期：2025-11-04
- 基金经理：孙丹 苏秉毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成元享臻利债券A | 0.02% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% |
| 同类型排名 | 1582/7327 | 1285/7327 | 5872/7327 | 6077/7327 | 7048/7327 | 6258/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
孙丹 上任时间：2025-11-04
孙丹女士:国籍中国,经济学硕士。2008年至2012年任景顺长城产品开发部产品经理。2012年至2014年任华夏基金机构债券投资部研究员。2014年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任固定收益总部信用策略及宏观利率研究员、大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成景荣保本混合型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,现任固定收益总部总监助理。201 展开∨ 收起∧
苏秉毅 上任时间：2025-11-04
苏秉毅先生:经济学硕士,国籍:中国 ,2004年9月至2008年5月就职于华夏基金管理有限公司基金运作部。2008年加入大成基金管理有限公司,历任产品设计师、高级产品设计师、基金经理助理、基金经理。2012年8月28日至2014年1月23日担任大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2014年1月24日至2014年2月17日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理。2012年2月9日至2014年9月11日担任深证 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-06 | 大成元享臻利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-05 | 大成基金管理有限公司关于大成元享臻利债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-10-13 | 大成元享臻利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 |
| 2025-10-13 | 大成元享臻利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-10-13 | 大成基金管理有限公司大成元享臻利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-10-13 | 大成元享臻利债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-10-13 | 大成元享臻利债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-10-13 | 大成元享臻利债券型证券投资基金基金份额发售公告 |