东方红汇诚债券C
(025304)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.24 | 1.02 | 0.14 | 13.40% | 11.01% | 0.97 | 73.66% | 78.36% | 0.05 | 4.92% | 4.05% | 0.01 | 1.16% | 0.95% |
| 2026-03-31 | 2.06 | 1.63 | 0.24 | 14.75% | 11.66% | 1.66 | 75.77% | 80.84% | 0.06 | 3.46% | 2.73% | 0.05 | 2.88% | 2.29% |
| 2025-12-31 | 2.70 | 2.57 | 0.51 | 14.90% | 18.99% | 2.09 | 81.26% | 77.35% | 0.06 | 2.34% | 2.23% | 0.04 | 1.50% | 1.43% |