富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)
(025325)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 4.92% | 4.92% | 0.01 | 0.33% | 0.33% | 0.02 | 0.50% | 0.50% |
| 2026-03-31 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.05% | 5.05% | 0.01 | 0.24% | 0.24% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |