平安中债1-5年政策性金融债F

(025347)公募债券型
+添加自选
1.0541 0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-21]
1.0541
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：0.29%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.41%
  • 成立日期：2025-08-26
  • 基金经理：张恒
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：平安
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-21 1.0541 1.0541 0.04%
2025-10-20 1.0537 1.0537 -0.06%
2025-10-17 1.0543 1.0543 0.06%
2025-10-16 1.0537 1.0537 0.02%
2025-10-15 1.0535 1.0535 -0.01%
2025-10-14 1.0536 1.0536 0.01%
2025-10-13 1.0535 1.0535 0.03%
2025-10-10 1.0532 1.0532 -0.02%
2025-10-09 1.0534 1.0534 0.04%
2025-09-30 1.0530 1.0530 0.06%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
平安中债1-5年政策性金融债F 0.05% 0.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.30%
同类型排名 4980/6952 3846/6952 3824/6952 6115/6952 6842/6952 5245/6952
债券型 0.11% 0.22% 0.40% 1.54% 3.07% 1.87%
沪深300 1.52% 2.35% 12.78% 21.74% 17.09% 17.10%
上证指数 1.32% 2.52% 10.02% 18.99% 19.83% 16.84%
深成指 1.41% 0.05% 18.80% 32.02% 24.89% 25.57%
股票型 1.12% 0.61% 14.29% 24.36% 19.72% 25.19%
混合型 1.22% -0.11% 12.71% 23.30% 22.19% 24.22%
FOF 0.56% 0.50% 12.98% 21.15% 19.19% 22.63%
QDII 2.24% -2.85% 6.61% 24.74% 29.46% 33.70%
另类投资 3.54% 15.61% 21.32% 20.37% 38.43% 46.72%
ETF 1.02% 0.91% 15.25% 24.93% 20.44% 67.20%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.62% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

张恒 上任时间：2025-08-26

张恒先生:西南财经大学硕士。曾先后任职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金,2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级投资经理、投资主办人。2017年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资部投资经理。现任平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-02-02至今)、平安惠安纯债债券型证券投资基金(2018-06-04至今)、平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-02-25至2 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
暂无数据