凯石瑞鑫6个月持有混合发起A
(025352)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 15.74% | 15.85% | 0.01 | 8.01% | 7.99% | 0.03 | 31.01% | 30.97% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2026-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 18.81% | 18.98% | 0.02 | 25.59% | 25.53% | 0.01 | 9.59% | 9.57% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 11.08% | 11.24% | 0.03 | 30.91% | 30.85% | 0.02 | 16.93% | 16.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |