凯石瑞鑫6个月持有混合发起C
(025353)公募权益主动型混合型
0.9431
-0.30%-0.0028
单位净值 [2026-10-20]
0.9431
累计净值 [2026-10-20]
0.9417
-0.15%
净值估算(复权) [2026-10-21 14:28]
- 最近一月：-2.44%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：-5.05%
- 今年以来：-6.23%
- 最近一年：-6.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.69%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.9431 | 0.9431 | -0.30% |
| 2026-10-19 | 0.9459 | 0.9459 | +0.08% |
| 2026-10-16 | 0.9451 | 0.9451 | +0.13% |
| 2026-10-15 | 0.9439 | 0.9439 | -0.60% |
| 2026-10-14 | 0.9496 | 0.9496 | -0.20% |
| 2026-10-13 | 0.9515 | 0.9515 | +0.04% |
| 2026-10-12 | 0.9511 | 0.9511 | -0.40% |
| 2026-10-09 | 0.9549 | 0.9549 | +0.64% |
| 2026-10-08 | 0.9488 | 0.9488 | -0.32% |
| 2026-09-30 | 0.9518 | 0.9518 | +0.12% |
业绩分析
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更新日期：2026-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C | -0.88% | -2.44% | -0.50% | -5.05% | -6.53% | -6.23% |
| 同类型排名 | 2706/10454 | 2569/10454 | 2366/10454 | 2970/10454 | 5489/10454 | 4991/10454 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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李琛 上任时间：2025-09-04
李琛先生:中国国籍,经济学硕士。现担任凯石基金管理有限公司总经理、投资决策委员会执行委员。曾任职于中国农业银行、大成基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、国开泰富基金管理有限公司、上海凯石益正资产管理有限公司。 展开∨ 收起∧
欧阳勇兵 上任时间：2025-09-04
欧阳勇兵先生:中国国籍,工商管理学硕士。现任凯石基金管理有限公司公募基金投资决策委员会委员、拟任基金经理。曾任职大公国际资信评估有限公司分析师、中原农业保险股份有限公司信用评估主管、联合信用投资咨询有限公司投研岗等。2025年11月20日任凯石岐短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧