凯石瑞鑫6个月持有混合发起C
(025353)公募权益主动型混合型
0.9723
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-08-18]
0.9723
累计净值 [2026-08-18]
0.9727
+0.01%
净值估算(复权) [2026-08-18 14:59]
- 最近一月：3.14%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：-1.66%
- 今年以来：-3.33%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.77%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.9723 | 0.9723 | -0.03% |
| 2026-08-17 | 0.9726 | 0.9726 | +0.49% |
| 2026-08-14 | 0.9679 | 0.9679 | +0.23% |
| 2026-08-13 | 0.9657 | 0.9657 | -0.77% |
| 2026-08-12 | 0.9732 | 0.9732 | +0.14% |
| 2026-08-11 | 0.9718 | 0.9718 | -0.62% |
| 2026-08-10 | 0.9779 | 0.9779 | +0.36% |
| 2026-08-07 | 0.9744 | 0.9744 | +0.54% |
| 2026-08-06 | 0.9692 | 0.9692 | -0.03% |
| 2026-08-05 | 0.9695 | 0.9695 | +0.73% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-08-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯石瑞鑫6个月持有混合发起C | 0.05% | 3.14% | 0.02% | -1.66% | --- | -3.33% |
| 同类型排名 | 7641/10193 | 6541/10193 | 4051/10193 | 5497/10193 | --- | 6985/10193 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | --- | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
更多
李琛 上任时间：2025-09-04
李琛先生:中国国籍,经济学硕士。现担任凯石基金管理有限公司总经理、投资决策委员会执行委员。曾任职于中国农业银行、大成基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、国开泰富基金管理有限公司、上海凯石益正资产管理有限公司。 展开∨ 收起∧
欧阳勇兵 上任时间：2025-09-04
欧阳勇兵先生:中国国籍,工商管理学硕士。现任凯石基金管理有限公司公募基金投资决策委员会委员、拟任基金经理。曾任职大公国际资信评估有限公司分析师、中原农业保险股份有限公司信用评估主管、联合信用投资咨询有限公司投研岗等。2025年11月20日任凯石岐短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧