东海启恒混合发起式A
(025355)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 27.98% | 28.82% | 0.06 | 55.95% | 55.29% | 0.02 | 15.07% | 14.90% | 0.00 | 1.00% | 0.99% |
| 2026-03-31 | 0.11 | 0.10 | 0.02 | 15.91% | 16.36% | 0.07 | 67.36% | 67.00% | 0.01 | 12.30% | 12.23% | 0.00 | 2.55% | 2.54% |
| 2025-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 11.47% | 12.51% | 0.07 | 69.86% | 69.04% | 0.02 | 18.32% | 18.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |