安信创业板指数增强C
(025377)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.75 | 1.74 | 1.65 | 94.28% | 94.31% | 0.03 | 1.80% | 1.79% | 0.06 | 3.67% | 3.65% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2026-03-31 | 2.91 | 2.89 | 2.73 | 93.70% | 93.74% | 0.03 | 1.08% | 1.07% | 0.15 | 5.18% | 5.14% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |