万家智胜量化选股股票A
(025386)公募权益主动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.85 | 0.83 | 0.75 | 88.16% | 88.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.57% | 7.38% | 0.04 | 4.27% | 4.16% |
| 2026-03-31 | 0.60 | 0.59 | 0.55 | 92.16% | 92.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.65% | 7.59% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |