安信红利量化选股股票A
(025411)公募权益主动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.65 | 0.64 | 0.60 | 92.17% | 92.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.78% | 7.61% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2026-03-31 | 0.95 | 0.94 | 0.89 | 93.71% | 93.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.25% | 6.21% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-12-31 | 2.04 | 1.99 | 1.87 | 91.90% | 92.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.96% | 7.77% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |