贝莱德中证500指数增强C

(025419)公募股票型
+添加自选
0.9756 1.03%+0.0100
单位净值 [2025-12-05]
0.9756
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-0.74%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：-2.44%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-2.44%
  • 成立日期：2025-09-26
  • 基金经理：王晓京
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：贝莱德
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-12-05 0.9756 0.9756 1.03%
2025-12-04 0.9657 0.9657 0.19%
2025-12-03 0.9639 0.9639 -0.34%
2025-12-02 0.9672 0.9672 -0.62%
2025-12-01 0.9732 0.9732 1.02%
2025-11-28 0.9634 0.9634 0.96%
2025-11-27 0.9542 0.9542 -0.17%
2025-11-26 0.9558 0.9558 0.39%
2025-11-25 0.9521 0.9521 1.48%
2025-11-24 0.9382 0.9382 0.88%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-04

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
贝莱德中证500指数增强C 1.21% -1.64% 0.00% 0.00% 0.00% -3.43%
同类型排名 1088/4356 2197/4356 3409/4356 4155/4356 4131/4356 4202/4356
股票型 0.59% -1.76% 4.15% 20.04% 17.88% 22.92%
沪深300 0.69% -1.56% 4.15% 17.52% 15.67% 15.54%
上证指数 0.01% -2.13% 2.92% 14.80% 15.19% 15.63%
深成指 1.02% -1.28% 7.33% 28.21% 22.66% 24.89%
混合型 0.56% -0.99% 3.74% 18.66% 21.18% 22.80%
债券型 -0.07% -0.23% 0.28% 1.14% 2.44% 1.90%
FOF 0.65% -1.84% 2.58% 17.85% 16.70% 19.81%
QDII -0.08% -1.47% 0.51% 10.98% 28.60% 28.79%
另类投资 1.68% 4.65% 16.02% 21.13% 43.59% 44.62%
ETF 0.53% -1.78% 4.50% 20.81% 17.73% 64.86%
净值货币型 0.02% 0.10% 0.29% 0.56% 1.24% 1.10%
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时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

王晓京 上任时间：2025-09-26

王晓京先生:拥有清华大学电子信息工程学士学位、英国伯明翰大学电子工程硕士学位、伦敦大学电子工程博士学位。王晓京先生是特许金融分析师(CFA)持证人。量化及多资产投资总监,拟任基金经理。王晓京先生曾受雇于贝莱德英国(Blackrock Investment Management(UK) Limited)以及贝莱德建信理财有限责任公司,历任研究员、基金经理等职务。加入贝莱德之前,王晓京先生曾就职于花旗银行(伦敦),任投资银行部分析员。202 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-10-31 贝莱德中证500指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告
2025-09-30 贝莱德中证500指数增强型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新（2025年第1号）
2025-09-27 贝莱德中证500指数增强型证券投资基金基金合同生效公告