万家元晟量化选股混合发起式C

(025448)公募混合型
+添加自选
1.0286 2.22%+0.0228
单位净值 [2025-10-21]
1.0286
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：4.88%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：2.86%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.86%
  • 成立日期：2025-09-11
  • 基金经理：李自龙
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：万家
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-21 1.0286 1.0286 2.22%
2025-10-20 1.0063 1.0063 1.92%
2025-10-17 0.9873 0.9873 -0.71%
2025-10-16 0.9944 0.9944 -1.18%
2025-10-15 1.0063 1.0063 1.00%
2025-10-14 0.9963 0.9963 -0.25%
2025-10-13 0.9988 0.9988 -0.08%
2025-10-10 0.9996 0.9996 0.82%
2025-10-09 0.9915 0.9915 -0.43%
2025-09-30 0.9958 0.9958 0.12%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
万家元晟量化选股混合发起式C 0.75% 2.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.63%
同类型排名 400/8642 625/8642 7949/8642 8492/8642 8384/8642 8241/8642
混合型 -2.32% -1.52% 11.57% 22.78% 21.04% 22.32%
沪深300 -1.21% 0.81% 11.82% 20.30% 15.62% 15.33%
上证指数 -0.66% 1.15% 9.32% 17.92% 18.47% 15.28%
深成指 -3.16% -1.97% 17.40% 30.99% 23.71% 23.03%
股票型 -2.44% -0.95% 13.26% 23.72% 18.95% 23.17%
债券型 -0.08% 0.11% 0.32% 1.46% 3.03% 1.76%
FOF -3.04% -0.95% 12.12% 20.94% 18.21% 20.86%
QDII -1.34% -3.57% 6.29% 23.90% 26.52% 32.80%
另类投资 3.78% 13.97% 20.09% 20.66% 38.69% 43.36%
ETF -2.50% -0.62% 14.26% 24.30% 19.75% 65.42%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.63% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-10-09 万家基金管理有限公司关于增加开源证券为旗下部分基金销售机构并开通定投及参与费率优惠活动的公告
2025-09-29 万家基金管理有限公司关于增加国泰海通证券为旗下部分基金销售机构并开通定投及参与费率优惠活动的公告
2025-09-24 关于万家元晟量化选股混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告