华西优选价值混合发起C

(025470)公募混合型

+添加自选

1.1102 0.54%+0.0060

单位净值 [2025-10-21]

1.1102

累计净值 [2025-10-21]

净值估算 [2025-10-21 ]

最近一月：-2.03%
最近一季：---
最近半年：---
今年以来：-1.37%

最近一年：---
最近两年：---
最近三年：---
成立以来：11.02%

成立日期：2025-09-15
基金经理：李本刚王宁山
产品类型：契约型开放式
最新份额：---
季报日期：---
申购状态：不可申购
最新规模：---
季报日期：---
投资风格：
管理公司：华西

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-10-21	1.1102	1.1102	0.54%
2025-10-20	1.1042	1.1042	0.69%
2025-10-17	1.0966	1.0966	-3.28%
2025-10-16	1.1338	1.1338	1.01%
2025-10-15	1.1225	1.1225	2.28%
2025-10-14	1.0975	1.0975	-4.06%
2025-10-13	1.1439	1.1439	-0.41%
2025-10-10	1.1486	1.1486	-1.04%
2025-10-09	1.1607	1.1607	0.25%
2025-09-30	1.1578	1.1578	2.16%

分红日期	每份分红(元)
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2025-10-20

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
华西优选价值混合发起C	-3.47%	-2.56%	0.00%	0.00%	0.00%	-1.90%
同类型排名	6128/8642	5750/8642	7952/8642	8495/8642	8387/8642	8487/8642
混合型	-2.32%	-1.52%	11.57%	22.78%	21.04%	22.32%
沪深300	-1.21%	0.81%	11.82%	20.30%	15.62%	15.33%
上证指数	-0.66%	1.15%	9.32%	17.92%	18.47%	15.28%
深成指	-3.16%	-1.97%	17.40%	30.99%	23.71%	23.03%
股票型	-2.44%	-0.95%	13.26%	23.72%	18.95%	23.17%
债券型	-0.08%	0.11%	0.32%	1.46%	3.03%	1.76%
FOF	-3.04%	-0.95%	12.12%	20.94%	18.21%	20.86%
QDII	-1.34%	-3.57%	6.29%	23.90%	26.52%	32.80%
另类投资	3.78%	13.97%	20.09%	20.66%	38.69%	43.36%
ETF	-2.50%	-0.62%	14.26%	24.30%	19.75%	65.42%
净值货币型	0.02%	0.11%	0.30%	0.63%	1.38%	1.04%

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时间	总份额	持有人数
暂无数据

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季报日期：

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季报日期：

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李本刚上任时间：2025-09-15

李本刚先生:管理学硕士。2001年至2010年先后就职于西南证券股份有限公司、中关村证券股份有限公司和建信基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员。2010年8月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部高级研究员、行业研究主管,现任股票投资部总监。2012年9月4日-2020年1月13日任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理(更名前为大成内需增长股票型证券投资基金)。2014年4月16日至2015年10月21日任大成消费主题混合型证券投展开∨ 收起∧

王宁山上任时间：2025-09-15

王宁山先生:中国国籍,清华大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾任中欧基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、前海联合基金管理有限公司研究员,明亚基金管理有限责任公司研究员、投资经理。2022年8月加入华西基金,历任研究部研究员、投资经理等职务。2025年2月25日担任华西优选价值混合型发起式证券投资基金基金经理。展开∨ 收起∧

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公告日期	标题
2025-09-30	华西基金管理有限责任公司关于旗下基金估值调整情况的公告