万家沪深300指数量化增强发起式C
(025502)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 92.80% | 92.82% | 0.01 | 2.34% | 2.33% | 0.02 | 4.72% | 4.71% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2026-03-31 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 92.90% | 92.93% | 0.01 | 1.63% | 1.62% | 0.03 | 5.28% | 5.26% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2025-12-31 | 0.87 | 0.86 | 0.81 | 93.63% | 93.71% | 0.03 | 3.28% | 3.24% | 0.03 | 3.01% | 2.97% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |