中金优势领航一年持有混合C
(025528)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.96 | 0.95 | 0.85 | 88.40% | 88.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 11.58% | 11.55% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2026-03-31 | 0.85 | 0.85 | 0.75 | 88.45% | 88.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 11.51% | 11.48% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-12-31 | 0.95 | 0.95 | 0.80 | 83.99% | 84.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 15.96% | 15.88% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-09-30 | 1.00 | 0.99 | 0.74 | 73.69% | 73.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 26.25% | 26.03% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |