国富恒安30天持有期债券C
(025564)公募债券型
1.0114
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-08]
1.0114
累计净值 [2026-06-08]
1.0115
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.14%
- 成立日期：2025-12-09
- 基金经理：王莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||