鹏安中证红利指数A
(025570)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.74 | 0.73 | 0.69 | 92.99% | 93.06% | 0.03 | 4.14% | 4.10% | 0.02 | 2.83% | 2.80% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2026-03-31 | 1.06 | 1.05 | 0.99 | 94.02% | 94.04% | 0.04 | 4.03% | 4.01% | 0.02 | 1.95% | 1.94% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 3.00 | 2.99 | 2.82 | 93.82% | 93.86% | 0.11 | 3.74% | 3.71% | 0.07 | 2.44% | 2.42% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |