0.3531
每万份收益 [2025-11-30]
1.4190%
7日年化 [2025-11-30]
- 成立日期：2025-09-25
- 基金经理：王朔 郝瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-30 |
0.3531 |
1.419% |
| 2 |
2025-11-29 |
0.3531 |
1.422% |
| 3 |
2025-11-28 |
0.5841 |
1.424% |
| 4 |
2025-11-27 |
0.3555 |
1.375% |
| 5 |
2025-11-26 |
0.3525 |
1.377% |
| 6 |
2025-11-25 |
0.3540 |
1.379% |
| 7 |
2025-11-24 |
0.3495 |
1.396% |
| 8 |
2025-11-23 |
0.3584 |
1.4% |
| 9 |
2025-11-22 |
0.3584 |
1.399% |
| 10 |
2025-11-21 |
0.4911 |
1.398% |
| 11 |
2025-11-20 |
0.3596 |
1.481% |
| 12 |
2025-11-19 |
0.3550 |
1.507% |
| 13 |
2025-11-18 |
0.3870 |
1.516% |
| 14 |
2025-11-17 |
0.3564 |
1.542% |
| 15 |
2025-11-16 |
0.3564 |
1.685% |
| 16 |
2025-11-15 |
0.3564 |
1.689% |
| 17 |
2025-11-14 |
0.6492 |
1.693% |
| 18 |
2025-11-13 |
0.4080 |
1.565% |
| 19 |
2025-11-12 |
0.3717 |
1.552% |
| 20 |
2025-11-11 |
0.4360 |
1.567% |