银华鑫禾混合C
(025667)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 4.51 | 4.43 | 4.15 | 91.70% | 91.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 6.63% | 6.51% | 0.07 | 1.67% | 1.64% |
| 2026-03-31 | 6.20 | 5.90 | 5.32 | 85.11% | 85.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.78 | 13.14% | 12.51% | 0.10 | 1.75% | 1.66% |