泰康沪深300指数增强C
(025677)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 87.12% | 87.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 12.03% | 11.87% | 0.00 | 0.85% | 0.83% |
| 2026-03-31 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 94.28% | 94.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.71% | 5.69% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 1.09 | 1.04 | 0.98 | 90.34% | 90.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 9.66% | 9.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |