广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A
(025682)公募股票型指数型
1.0588
-1.31%-0.0141
单位净值 [2026-06-08]
1.0592
累计净值 [2026-06-08]
1.0564
-0.26%
净值估算 [2026-06-09 13:07]
- 最近一月：-3.76%
- 最近一季：-2.58%
- 最近半年：5.92%
- 今年以来：5.56%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.92%
- 成立日期：2025-11-28
- 基金经理：吕鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.34 | 1.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.52% | 2.49% | 0.05 | 3.47% | 3.42% | 0.01 | 0.46% | 0.45% |