浙商汇金量化精选混合C
(025704)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.94 | 0.92 | 0.86 | 91.55% | 91.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 8.29% | 8.17% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2026-03-31 | 1.28 | 1.26 | 1.17 | 90.99% | 91.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 8.40% | 8.27% | 0.01 | 0.61% | 0.60% |
| 2025-12-31 | 1.61 | 1.58 | 1.46 | 90.41% | 90.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 8.90% | 8.69% | 0.01 | 0.69% | 0.68% |