华安国证航天航空行业ETF发起式联接C
(025733)公募
1.0122
0.75%+0.0076
单位净值 [2025-12-04]
1.0122
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：1.24%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.08%
- 成立日期：2025-10-17
- 基金经理：刘璇子
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0122 | 1.0122 | 0.75% |
| 2025-12-03 | 1.0047 | 1.0047 | -1.09% |
| 2025-12-02 | 1.0158 | 1.0158 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 1.0161 | 1.0161 | 1.70% |
| 2025-11-28 | 0.9991 | 0.9991 | 1.29% |
| 2025-11-27 | 0.9864 | 0.9864 | -0.21% |
| 2025-11-26 | 0.9885 | 0.9885 | -2.25% |
| 2025-11-25 | 1.0113 | 1.0113 | -0.41% |
| 2025-11-24 | 1.0155 | 1.0155 | 4.31% |
| 2025-11-21 | 0.9735 | 0.9735 | -1.80% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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刘璇子 上任时间：2025-10-17
刘璇子女士:中国,硕士研究生。2014年7月应届毕业加入华安基金,曾任企业发展部业务发展经理、指数与量化投资部研究员、基金经理助理,现任指数与量化投资部基金经理。2020年11月2日担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年11月2日担任华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年1月18日起担任华安创业板50指数型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-22 | 有限公司关于华安国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告 |
| 2025-10-18 | 华安国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告 |
| 2025-10-14 | 关于调整华安国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金募集期的公告 |
| 2025-10-10 | 华安国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（华安国证航天航空行业ETF发起式联接C）基金产品资料概要 |
| 2025-10-10 | 华安国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 |
| 2025-10-10 | 华安国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 |
| 2025-10-10 | 华安基金管理有限公司华安国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 |
| 2025-10-10 | 华安国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-10-10 | 华安国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告 |