华安新兴动力混合发起式A
(025758)公募
0.9528
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
0.9528
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-4.72%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-4.72%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.72%
- 成立日期：2025-10-31
- 基金经理：许瀚天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.9528 | 0.9528 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 0.9807 | 0.9807 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 0.9648 | 0.9648 | 0.00% |
| 2025-11-14 | 0.9741 | 0.9741 | 0.00% |
| 2025-11-07 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-01 | 华安新兴动力混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-10-16 | 关于旗下部分基金在募集期内暂不参加华安基金电子直销平台认购费率优惠活动的公告 |
| 2025-10-10 | 华安新兴动力混合型发起式证券投资基金（华安新兴动力混合发起式A）基金产品资料概要 |
| 2025-10-10 | 华安新兴动力混合型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-10-10 | 华安新兴动力混合型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-10-10 | 华安基金管理有限公司华安新兴动力混合型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-10-10 | 华安新兴动力混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-10-10 | 华安新兴动力混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |