海富通聚优精选混合(FOF)C
(025760)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.95 | 0.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.48% | 5.34% | 0.01 | 0.95% | 0.93% | 0.01 | 1.39% | 1.36% |
| 2026-03-31 | 0.91 | 0.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.62% | 5.56% | 0.00 | 0.24% | 0.24% | 0.01 | 0.75% | 0.74% |
| 2025-12-31 | 1.02 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.46% | 5.37% | 0.00 | 0.16% | 0.15% | 0.01 | 0.80% | 0.80% |