尚正臻瑞3个月持有债券A
(025767)公募固收增强型混合型
1.0029
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-10-22]
1.0029
0.00%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月:0.13%
- 最近一季:0.26%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.29%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
尚正基金
综合评级★☆☆☆☆ 1星产品力★☆☆☆☆ 1星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:---
- 管理公司:尚正基金 ★☆☆☆☆ 1星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2026-10-21 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2026-10-20 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2026-10-19 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2026-10-16 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2026-10-15 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2026-10-14 |
1.0024 |
1.0024 |
| 2026-10-13 |
1.0023 |
1.0023 |
| 2026-10-12 |
1.0022 |
1.0022 |
| 2026-10-09 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2026-10-08 |
1.0021 |
1.0021 |
| 2026-09-30 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2026-09-29 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2026-09-28 |
1.0018 |
1.0018 |
| 2026-09-24 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2026-09-23 |
1.0017 |
1.0017 |
| 2026-09-22 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2026-09-21 |
1.0016 |
1.0016 |
| 2026-09-18 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2026-09-17 |
1.0013 |
1.0013 |