中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C

(025817)公募基金篮子型FOF
+添加自选
0.9862 -0.03%-0.0003
单位净值 [2026-08-14]
0.9862
累计净值 [2026-08-14]
0.9859 -0.03%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：-2.78%
  • 最近半年：-1.51%
  • 今年以来：-1.38%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-1.38%
  • 成立日期：2025-12-29
    最新份额：1.24亿
    最新规模：1.58亿元
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：李维国
    郭智
  • 基金公司： 中加基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-08-140.98620.9862-0.03%
2026-08-130.98650.9865-0.52%
2026-08-120.99170.9917+0.40%
2026-08-110.98770.9877-0.37%
2026-08-100.99140.9914+0.49%
2026-08-070.98660.9866+0.20%
2026-08-060.98460.9846+0.02%
2026-08-050.98440.9844+0.46%
2026-08-040.97990.9799+0.04%
2026-08-030.97950.9795-0.13%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-08-14

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C-0.04%0.26%-2.78%-1.51%----1.38%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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郭智 上任时间：2025-12-29

郭智女士:金融学硕士,曾就职于齐鲁证券、天相投顾、英大保险,2017年3月加入中加基金。拟任中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、中加智选进取三个月定期开放混合型基金中基金(FOF)、中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理,且未兼任其他非基金中基金的基金经理。2020年03月20日正式担任中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年8月27日起担任中加 展开∨ 收起∧

李维国 上任时间：2026-03-11

李维国先生:中国国籍。中山大学应用统计硕士,曾任职于宝盈基金管理有限公司、平安基金管理有限公司,2021年4月加入中加基金管理有限公司任FOF研究员,现任基金经理。2026年3月11日起任中加智选添元三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧