中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C
(025817)公募基金篮子型FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 4.73% | 4.50% | 0.11 | 7.66% | 7.29% | 0.02 | 1.16% | 1.11% |
| 2026-03-31 | 3.79 | 3.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 5.22% | 5.19% | 0.34 | 8.58% | 8.99% | 0.06 | 1.49% | 1.49% |