圆信永丰沪港深消费精选混合发起C
(025871)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 72.18% | 73.81% | 0.01 | 9.70% | 9.13% | 0.02 | 18.04% | 16.98% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2026-03-31 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 77.32% | 77.43% | 0.01 | 7.20% | 7.16% | 0.03 | 15.48% | 15.40% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |